（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付、匯票管理 ，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；

（2）負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、每月對(duì)賬等相關(guān)事宜 ，統(tǒng)籌公司賬戶(hù)資金 ，編制銀行收支報(bào)表 和每月資金計(jì)劃表；

（3）根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度 ，負(fù)責(zé)審核相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) ，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；

（4）配合人事編制好工資表 ，計(jì)提工資、社保并發(fā)放員工工資等；

（5）每月月末抽盤(pán)倉(cāng)庫(kù)材料 ， 出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表 ，分析材料差異原因；

（6）確認(rèn)銷(xiāo)售收入 ，開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票；

負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款賬齡分析 ，依據(jù)賬期排款。